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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AP Constructions | 4 906.00 | 806.00 | 4 100.00 | 4 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 974.00 | 58 404.00 | 103 570.00 | 161 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 373.00 | 33 527.00 | 16 845.00 | 50 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 452.00 | 93 936.00 | 124 515.00 | 218 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 774.00 | | 890 774.00 | 890 774.00 |
BN En cours de production de biens | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 181.00 | 88 582.00 | 1 263 599.00 | 1 352 181.00 |
BZ Autres créances | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CF Disponibilités | 209 560.00 | | 209 560.00 | 209 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 388.00 | 88 582.00 | 2 698 806.00 | 2 787 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 843.00 | 182 520.00 | 2 823 323.00 | 3 005 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 635.00 | 268 829.00 | | 417 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 087.00 | 148 806.00 | | 74 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 669 606.00 | 582 635.00 | | 669 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 781.00 | 737 035.00 | | 625 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 095.00 | 77 976.00 | | 215 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 912.00 | 843 576.00 | | 822 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 227.00 | 308 175.00 | | 226 227.00 |
EA Autres dettes | 260 743.00 | 301 063.00 | | 260 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 716.00 | 2 270 783.00 | | 2 153 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 323.00 | 2 853 419.00 | | 2 823 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 913.00 | 822 913.00 | | 822 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 743.00 | 260 743.00 | | 260 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 182.00 | 1 352 182.00 | | 1 352 182.00 |
VB T. V. A. | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 131.00 | 166 397.00 | 445 804.00 | 624 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 451.00 | 1 435 451.00 | | 1 435 451.00 |
VW T.V.A. | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 621.00 | 1 480 887.00 | 445 804.00 | 1 938 621.00 |