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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 632.00 | 30 289.00 | 17 343.00 | 47 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 475.00 | 17 459.00 | 21 015.00 | 38 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 306.00 | 48 948.00 | 38 358.00 | 87 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 675.00 | | 737 675.00 | 737 675.00 |
BN En cours de production de biens | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 953.00 | 32 533.00 | 1 286 419.00 | 1 318 953.00 |
BZ Autres créances | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CF Disponibilités | 360 820.00 | | 360 820.00 | 360 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 464.00 | 32 533.00 | 2 785 931.00 | 2 818 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 772.00 | 81 482.00 | 2 824 289.00 | 2 905 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 051.00 | 208 247.00 | | 250 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 41 804.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 433 829.00 | 415 051.00 | | 433 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 380.00 | 103 166.00 | | 676 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 627.00 | 32 747.00 | | 91 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 596.00 | 854 159.00 | | 898 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 516.00 | 192 200.00 | | 304 516.00 |
EA Autres dettes | 416 383.00 | 464 957.00 | | 416 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 460.00 | 1 650 187.00 | | 2 390 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 289.00 | 2 065 239.00 | | 2 824 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 597.00 | 898 597.00 | | 898 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 383.00 | 40 320.00 | 376 063.00 | 416 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 953.00 | 1 318 953.00 | | 1 318 953.00 |
VB T. V. A. | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 195.00 | 95 388.00 | 579 807.00 | 675 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 470.00 | 1 382 470.00 | | 1 382 470.00 |
VW T.V.A. | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 833.00 | 1 342 963.00 | 955 870.00 | 2 298 833.00 |