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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 698.00 | 12 430.00 | 21 268.00 | 33 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 330.00 | 9 369.00 | 18 960.00 | 28 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 228.00 | 22 999.00 | 40 229.00 | 63 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 227.00 | | 712 227.00 | 712 227.00 |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 433.00 | 45 245.00 | 1 029 188.00 | 1 074 433.00 |
BZ Autres créances | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
CF Disponibilités | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 303.00 | 45 245.00 | 2 232 058.00 | 2 277 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 532.00 | 68 244.00 | 2 272 287.00 | 2 340 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 238.00 | 97 947.00 | | 118 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 008.00 | 120 290.00 | | 100 008.00 |
DL TOTAL (I) | 373 247.00 | 273 238.00 | | 373 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 804.00 | 197 412.00 | | 149 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 864.00 | 115 316.00 | | 130 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 798.00 | 956 024.00 | | 961 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 206.00 | 184 268.00 | | 183 206.00 |
EA Autres dettes | 470 411.00 | 407 960.00 | | 470 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 040.00 | 1 863 939.00 | | 1 899 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 287.00 | 2 137 177.00 | | 2 272 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 995.00 | 1 307 897.00 | | 1 417 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 798.00 | 961 798.00 | | 961 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 411.00 | 222 836.00 | 247 575.00 | 470 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 434.00 | 1 074 434.00 | | 1 074 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 804.00 | 47 198.00 | 102 606.00 | 149 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VP Divers | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 397.00 | 1 234 397.00 | | 1 234 397.00 |
VW T.V.A. | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 176.00 | 1 417 995.00 | 350 181.00 | 1 768 176.00 |