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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 598.00 | 20 309.00 | 23 289.00 | 43 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 135.00 | 12 913.00 | 16 221.00 | 29 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 387.00 | 34 422.00 | 97 964.00 | 132 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 572.00 | | 751 572.00 | 751 572.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 463.00 | 62 912.00 | 829 550.00 | 892 463.00 |
BZ Autres créances | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
CF Disponibilités | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 187.00 | 62 912.00 | 1 967 274.00 | 2 030 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 574.00 | 97 335.00 | 2 065 239.00 | 2 162 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 247.00 | 118 238.00 | | 208 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 804.00 | 100 008.00 | | 41 804.00 |
DL TOTAL (I) | 415 051.00 | 373 247.00 | | 415 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 166.00 | 149 804.00 | | 103 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 747.00 | 130 864.00 | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 159.00 | 961 798.00 | | 854 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 200.00 | 183 206.00 | | 192 200.00 |
EA Autres dettes | 464 957.00 | 470 411.00 | | 464 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 187.00 | 1 899 040.00 | | 1 650 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 239.00 | 2 272 287.00 | | 2 065 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 532.00 | 1 417 995.00 | | 1 082 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 159.00 | 854 159.00 | | 854 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 958.00 | | 464 958.00 | 464 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
UX Autres créances clients | 892 463.00 | 892 463.00 | | 892 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 606.00 | 32 656.00 | 69 950.00 | 102 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 240.00 | 1 122 240.00 | | 1 122 240.00 |
VW T.V.A. | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 441.00 | 1 082 533.00 | 534 908.00 | 1 617 441.00 |