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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 7 276 877.00 | | 7 276 877.00 | 7 276 877.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 428.00 | | 7 278 428.00 | 7 278 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 428.00 | | 10 478 428.00 | 10 478 428.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 505.00 | -360 063.00 | | -592 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 087.00 | -232 442.00 | | -292 087.00 |
DL TOTAL (I) | -874 592.00 | -582 505.00 | | -874 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348 600.00 | 11 303 034.00 | | 11 348 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 810.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 353 020.00 | 11 307 844.00 | | 11 353 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 428.00 | 10 725 339.00 | | 10 478 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 765.00 | 614 837.00 | | 549 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 852.00 | 847 279.00 | | 841 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 087.00 | -232 442.00 | | -292 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VC Groupe et associés | 7 276 477.00 | | | 7 276 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 348 600.00 | 11 348 600.00 | | 11 348 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 877.00 | 7 276 877.00 | | 7 276 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 353 020.00 | 11 353 020.00 | | 11 353 020.00 |