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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 6 345 123.00 | | 6 345 123.00 | 6 345 123.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 769.00 | | 6 346 769.00 | 6 346 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 769.00 | | 9 546 769.00 | 9 546 769.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 725.00 | -1 197 541.00 | | -1 529 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 110.00 | -332 184.00 | | -354 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 873 830.00 | -1 519 725.00 | | -1 873 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411 100.00 | 11 407 100.00 | | 11 411 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 624.00 | | 5 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 604.00 | 11 416 724.00 | | 11 420 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 769.00 | 9 897 000.00 | | 9 546 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 420 604.00 | | | 11 420 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 370.00 | 515 081.00 | | 488 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 480.00 | 847 265.00 | | 842 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 110.00 | -332 184.00 | | -354 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 345 123.00 | 6 345 123.00 | | 6 345 123.00 |
VI Groupe et associés | 11 411 100.00 | 11 411 100.00 | | 11 411 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 123.00 | 6 345 123.00 | | 6 345 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 604.00 | 11 420 604.00 | | 11 420 604.00 |