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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 6 810 197.00 | | 6 810 197.00 | 6 810 197.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 460.00 | | 6 814 460.00 | 6 814 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 460.00 | | 10 014 460.00 | 10 014 460.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 835.00 | -1 529 725.00 | | -1 883 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 805.00 | -354 110.00 | | -370 805.00 |
DL TOTAL (I) | -2 244 640.00 | -1 873 830.00 | | -2 244 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 251 455.00 | 11 411 100.00 | | 12 251 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 5 504.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 259 099.00 | 11 420 604.00 | | 12 259 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 460.00 | 9 546 769.00 | | 10 014 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 259 099.00 | 11 420 604.00 | | 12 259 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 074.00 | 488 370.00 | | 474 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 879.00 | 842 480.00 | | 844 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 805.00 | -354 110.00 | | -370 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 491.00 | | | 10 948 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948 491.00 | | | 10 948 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 882 945.00 | | 19 194.00 | 882 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 085.00 | 621 085.00 | | 621 085.00 |
VC Groupe et associés | 61 970 228.00 | 61 970 228.00 | | 61 970 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 909 157.00 | 2 472 848.00 | 10 075 117.00 | 55 909 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 249.00 | 1 063 249.00 | | 1 063 249.00 |
VI Groupe et associés | 18 629 945.00 | 18 629 945.00 | | 18 629 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 669 370.00 | | | 17 669 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477 769.00 | | | 5 477 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 970 228.00 | 61 970 228.00 | | 61 970 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 232 891.00 | 22 796 582.00 | 10 075 117.00 | 76 232 891.00 |