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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 6 998 002.00 | | 6 998 002.00 | 6 998 002.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 663.00 | | 6 998 663.00 | 6 998 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 663.00 | | 10 198 663.00 | 10 198 663.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -884 592.00 | -592 505.00 | | -884 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 949.00 | -292 087.00 | | -312 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 541.00 | -874 592.00 | | -1 187 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376 100.00 | 11 348 600.00 | | 11 376 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 4 420.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386 204.00 | 11 353 020.00 | | 11 386 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 663.00 | 10 478 428.00 | | 10 198 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 386 204.00 | | | 11 386 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 786.00 | 549 765.00 | | 533 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 735.00 | 841 852.00 | | 846 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 949.00 | -292 087.00 | | -312 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VC Groupe et associés | 6 998 002.00 | | | 6 998 002.00 |
VI Groupe et associés | 11 376 100.00 | 11 376 100.00 | | 11 376 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 002.00 | 6 998 002.00 | | 6 998 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 386 204.00 | 11 386 204.00 | | 11 386 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |