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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 6 694 015.00 | | 6 694 015.00 | 6 694 015.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 000.00 | | 6 697 000.00 | 6 697 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 000.00 | | 9 897 000.00 | 9 897 000.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 541.00 | -884 592.00 | | -1 197 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 184.00 | -312 949.00 | | -332 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 725.00 | -1 187 541.00 | | -1 519 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407 100.00 | 11 376 100.00 | | 11 407 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 8 104.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 416 724.00 | 11 386 204.00 | | 11 416 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 000.00 | 10 198 663.00 | | 9 897 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 407 100.00 | | | 11 407 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 081.00 | 533 786.00 | | 515 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 265.00 | 846 735.00 | | 847 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 184.00 | -312 949.00 | | -332 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VC Groupe et associés | 6 694 015.00 | 6 694 015.00 | | 6 694 015.00 |
VI Groupe et associés | 11 407 100.00 | 11 407 100.00 | | 11 407 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 015.00 | 6 694 015.00 | | 6 694 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 416 724.00 | 11 416 724.00 | | 11 416 724.00 |