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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 1 138.00 | 4 216.00 | 5 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 187.00 | 279.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 860.00 | 16 940.00 | 39 920.00 | 56 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 701.00 | 20 944.00 | 144 757.00 | 165 701.00 |
BT Marchandises | 156 025.00 | | 156 025.00 | 156 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CF Disponibilités | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 998.00 | | 291 998.00 | 291 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 699.00 | 20 944.00 | 436 755.00 | 457 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 755.00 | | | -14 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | -14 755.00 | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 103 916.00 | 45 245.00 | | 103 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 503.00 | 121 049.00 | | 110 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 903.00 | 40 409.00 | | 97 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 848.00 | 225 938.00 | | 71 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | 40 120.00 | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 839.00 | 427 516.00 | | 332 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 755.00 | 472 761.00 | | 436 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 136.00 | 324 981.00 | | 249 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 243.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 558.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 938.00 | 225 938.00 | | 225 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 049.00 | 18 514.00 | 77 286.00 | 121 049.00 |
VI Groupe et associés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 747.00 | 70 726.00 | 20.00 | 70 747.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 515.00 | 324 981.00 | 77 286.00 | 427 515.00 |