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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 2 744.00 | 2 610.00 | 5 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 326.00 | 139.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 324.00 | 25 437.00 | 18 886.00 | 44 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 487.00 | 31 187.00 | 123 300.00 | 154 487.00 |
BT Marchandises | 177 649.00 | | 177 649.00 | 177 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 001.00 | | 425 001.00 | 425 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 488.00 | 31 187.00 | 548 301.00 | 579 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 080.00 | | | -11 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | -48 996.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 132 919.00 | 54 920.00 | | 132 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 548.00 | 83 903.00 | | 64 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 490.00 | 46 693.00 | | 47 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 983.00 | 225 264.00 | | 265 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | 19 744.00 | | 29 315.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 6 390.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 382.00 | 381 994.00 | | 415 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 301.00 | 436 913.00 | | 548 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 317.00 | 317 646.00 | | 370 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 701.00 | | 1 786.00 | 152 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 710.00 | | 1 079.00 | 43 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 573.00 | | 707.00 | 28 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 2 887.00 | | 28 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | 535.00 | | 2 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 2 351.00 | | 23 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 983.00 | 265 983.00 | | 265 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
UX Autres créances clients | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 548.00 | 19 483.00 | 45 065.00 | 64 548.00 |
VI Groupe et associés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 382.00 | 370 317.00 | 45 065.00 | 415 382.00 |