| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 968.00 | 37 518.00 | 22 450.00 | 59 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 685.00 | 40 662.00 | 125 022.00 | 165 685.00 |
BT Marchandises | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BZ Autres créances | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CF Disponibilités | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 952.00 | | 411 952.00 | 411 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 636.00 | 40 662.00 | 536 974.00 | 577 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 781.00 | 56 919.00 | | 169 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | 122 862.00 | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 295 281.00 | 245 781.00 | | 295 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 68 300.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 050.00 | 150 679.00 | | 190 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 84 810.00 | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 11 333.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 693.00 | 440 187.00 | | 241 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 974.00 | 685 968.00 | | 536 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 686.00 | | 16 353.00 | 154 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 165 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 354.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | | 15 645.00 | 44 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 479.00 | | 708.00 | 29 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 594.00 | 8 423.00 | 5 354.00 | 37 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | 8 423.00 | | 29 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UX Autres créances clients | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 693.00 | 241 693.00 | | 241 693.00 |