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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 2 209.00 | 3 145.00 | 5 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 280.00 | 186.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 245.00 | 23 133.00 | 20 112.00 | 43 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 701.00 | 28 300.00 | 124 400.00 | 152 701.00 |
BT Marchandises | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CF Disponibilités | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 513.00 | | 312 513.00 | 312 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 213.00 | 28 300.00 | 436 913.00 | 465 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | | -14 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 996.00 | 58 670.00 | | -48 996.00 |
DL TOTAL (I) | 54 920.00 | 103 916.00 | | 54 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 903.00 | 110 503.00 | | 83 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 693.00 | 97 903.00 | | 46 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 264.00 | 72 310.00 | | 225 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 744.00 | 52 124.00 | | 19 744.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 994.00 | 332 839.00 | | 381 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 913.00 | 436 755.00 | | 436 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 446.00 | 332 839.00 | | 317 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 7 968.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 701.00 | | 1 899.00 | 165 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 152 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 43 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 326.00 | | 1 284.00 | 57 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 958.00 | | 615.00 | 27 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 944.00 | 10 568.00 | 3 212.00 | 20 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 1 071.00 | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 127.00 | 9 497.00 | 3 212.00 | 17 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 264.00 | 225 264.00 | | 225 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UX Autres créances clients | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 703.00 | 19 155.00 | 64 548.00 | 83 703.00 |
VI Groupe et associés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 994.00 | 317 446.00 | 64 548.00 | 381 994.00 |