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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 404.00 | 62.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 324.00 | 29 157.00 | 15 167.00 | 44 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 686.00 | 37 594.00 | 117 092.00 | 154 686.00 |
BT Marchandises | 166 220.00 | 9 732.00 | 156 488.00 | 166 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CF Disponibilités | 306 137.00 | | 306 137.00 | 306 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 608.00 | 9 732.00 | 568 876.00 | 578 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 294.00 | 47 325.00 | 685 968.00 | 733 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
DH Report à nouveau | | -11 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 862.00 | 77 999.00 | | 122 862.00 |
DL TOTAL (I) | 245 781.00 | 132 919.00 | | 245 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 065.00 | 64 548.00 | | 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 300.00 | 47 490.00 | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 265 983.00 | | 150 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 810.00 | 29 315.00 | | 84 810.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | 8 046.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 187.00 | 415 382.00 | | 440 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 968.00 | 548 301.00 | | 685 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 939.00 | 370 317.00 | | 414 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 487.00 | | 253.00 | 154 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 29 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 154 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 280.00 | | 253.00 | 29 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 187.00 | 6 407.00 | | 31 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | 2 610.00 | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 3 797.00 | | 25 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 065.00 | 99 817.00 | 25 249.00 | 125 065.00 |
VI Groupe et associés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
VW T.V.A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 187.00 | 414 939.00 | 25 249.00 | 440 187.00 |