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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427.00 | 2 163.00 | 2 264.00 | 4 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 763.00 | 16 680.00 | 21 083.00 | 37 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 984.00 | 18 843.00 | 65 141.00 | 83 984.00 |
BT Marchandises | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 517.00 | 1 038.00 | 23 479.00 | 24 517.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 565.00 | 1 038.00 | 102 527.00 | 103 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 549.00 | 19 880.00 | 167 668.00 | 187 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
EA Autres dettes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 668.00 | | | 167 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 945.00 | | 357 945.00 | 357 945.00 |
FG Production vendue services | 70 831.00 | | 70 831.00 | 70 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 775.00 | | 428 775.00 | 428 775.00 |
FQ Autres produits | | | 24 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 024.00 | | | 492 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 414.00 | | | 483 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 546.00 | | 2 238.00 | 92 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 83 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 42 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 752.00 | | 2 238.00 | 50 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 16 630.00 | 6 088.00 | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 16 630.00 | 6 088.00 | 8 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
UX Autres créances clients | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 961.00 | 27 767.00 | 31 194.00 | 58 961.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
YT Sous‐traitance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 139.00 | | | 141 139.00 |