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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 992.00 | 567.00 | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 433.00 | 27 458.00 | 12 975.00 | 40 433.00 |
040 Immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 786.00 | 28 450.00 | 55 336.00 | 83 786.00 |
060 Stock marchandises | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
072 Créances – Autres | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
084 Disponibilités | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 468.00 | | 270 468.00 | 270 468.00 |
110 Total général Actif | 354 254.00 | 28 450.00 | 325 804.00 | 354 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 162.00 | 515 805.00 | | 564 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 116.00 | 78 176.00 | | 87 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 087.00 | 5 032.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 365.00 | 600 513.00 | | 652 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 198.00 | 386 736.00 | | 416 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 659.00 | -13 904.00 | | -62 659.00 |
242 Autres charges externes. | 142 854.00 | 118 076.00 | | 142 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 118.00 | 12 658.00 | | 12 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 821.00 | 66 450.00 | | 73 821.00 |
252 Charges sociales | 31 564.00 | 19 254.00 | | 31 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 492.00 | 7 573.00 | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 1 716.00 | 12.00 | | 1 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 104.00 | 596 855.00 | | 625 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 261.00 | 3 657.00 | | 27 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 423.00 | 12 105.00 | | 10 423.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | 422.00 | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 2 139.00 | | 5 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 525.00 | 13 201.00 | | 30 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |