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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 18 249.00 | 18 149.00 | 36 398.00 |
040 Immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 192.00 | 18 249.00 | 59 943.00 | 78 192.00 |
060 Stock marchandises | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | 1 038.00 | 26 330.00 | 27 368.00 |
072 Créances – Autres | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
084 Disponibilités | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 113.00 | 1 038.00 | 127 075.00 | 128 113.00 |
110 Total général Actif | 206 305.00 | 19 286.00 | 187 018.00 | 206 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 251.00 | | | 432 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 797.00 | | | 504 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 601.00 | | | 315 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
252 Charges sociales | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
262 Autres charges | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 378.00 | | | 534 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 581.00 | | | -29 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |