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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559.00 | 472.00 | 1 087.00 | 1 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 751.00 | 25 898.00 | 7 853.00 | 33 751.00 |
040 Immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 104.00 | 26 370.00 | 50 734.00 | 77 104.00 |
060 Stock marchandises | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 576.00 | 1 038.00 | 26 539.00 | 27 576.00 |
072 Créances – Autres | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
084 Disponibilités | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 031.00 | 1 038.00 | 228 994.00 | 230 031.00 |
110 Total général Actif | 307 136.00 | 27 408.00 | 279 728.00 | 307 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 513.00 | | | 600 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 736.00 | | | 386 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
242 Autres charges externes. | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
252 Charges sociales | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 855.00 | | | 596 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |