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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 22 798.00 | 13 153.00 | 35 951.00 |
040 Immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 745.00 | 22 798.00 | 54 947.00 | 77 745.00 |
060 Stock marchandises | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 241.00 | 1 038.00 | 36 204.00 | 37 241.00 |
072 Créances – Autres | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
084 Disponibilités | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 411.00 | 1 038.00 | 161 374.00 | 162 411.00 |
110 Total général Actif | 240 156.00 | 23 835.00 | 216 321.00 | 240 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 179.00 | 432 251.00 | | 430 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 529.00 | 72 542.00 | | 103 529.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 764.00 | 504 797.00 | | 533 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 320.00 | 315 601.00 | | 288 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 005.00 | 2 076.00 | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 148 649.00 | 132 121.00 | | 148 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 525.00 | 10 621.00 | | 9 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 123.00 | 50 340.00 | | 60 123.00 |
252 Charges sociales | 13 942.00 | 18 341.00 | | 13 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 049.00 | 9 425.00 | | 10 049.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 638.00 | 538 528.00 | | 533 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126.00 | -33 732.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 399.00 | 32 890.00 | | 21 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 151.00 | -4 150.00 | | 7 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 600.00 | 3 309.00 | | 12 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |