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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 870.00 | 9 444.00 | 2 425.00 | 11 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 810.00 | 5 533.00 | 24 277.00 | 29 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 708.00 | 11 451.00 | 94 258.00 | 105 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 062.00 | 12 674.00 | 98 388.00 | 111 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 152.00 | 39 102.00 | 229 050.00 | 268 152.00 |
BT Marchandises | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CF Disponibilités | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 955.00 | | 281 955.00 | 281 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 106.00 | 39 102.00 | 511 005.00 | 550 106.00 |
CU Autres participations | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 669.00 | | | 488 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 005.00 | | | 511 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 213.00 | | | 332 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 152.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 355.00 | 28 899.00 | 118 983.00 | 185 355.00 |
VI Groupe et associés | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 669.00 | 332 213.00 | 118 983.00 | 488 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |