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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 663.00 | 27 898.00 | 765.00 | 28 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 409.00 | 56 267.00 | 48 142.00 | 104 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 736.00 | 75 778.00 | 72 958.00 | 148 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 673.00 | 159 943.00 | 162 730.00 | 322 673.00 |
BT Marchandises | 149 506.00 | | 149 506.00 | 149 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CF Disponibilités | 223 708.00 | | 223 708.00 | 223 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 062.00 | | 425 062.00 | 425 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 735.00 | 159 943.00 | 587 793.00 | 747 735.00 |
CU Autres participations | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DL TOTAL (I) | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 793.00 | | | 587 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 907.00 | | | 341 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 945.00 | | 12 807.00 | 311 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 322 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 253 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 835.00 | | 9 390.00 | 245 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 447.00 | | 3 417.00 | 37 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 605.00 | 37 417.00 | 2 080.00 | 124 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | 5 801.00 | | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 509.00 | 31 616.00 | 2 080.00 | 102 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 157.00 | 34 105.00 | 53 051.00 | 87 157.00 |
VI Groupe et associés | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 958.00 | 341 907.00 | 53 051.00 | 394 958.00 |