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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 663.00 | 22 097.00 | 6 566.00 | 28 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 409.00 | 44 846.00 | 59 563.00 | 104 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 426.00 | 57 663.00 | 83 763.00 | 141 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 945.00 | 124 605.00 | 187 340.00 | 311 945.00 |
BT Marchandises | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 215 459.00 | | 215 459.00 | 215 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 425.00 | | 389 425.00 | 389 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 370.00 | 124 605.00 | 576 765.00 | 701 370.00 |
CU Autres participations | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
DL TOTAL (I) | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 423.00 | | | 432 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 765.00 | | | 576 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 977.00 | | 14 926.00 | 297 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 311 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 245 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 821.00 | | 8 972.00 | 237 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 493.00 | | 5 954.00 | 31 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 651.00 | 35 913.00 | 958.00 | 89 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 5 801.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 355.00 | 30 112.00 | 958.00 | 73 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 363.00 | 139 831.00 | 141 363.00 | 141 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 363.00 | 139 831.00 | 141 363.00 | 141 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 649.00 | 33 836.00 | 86 813.00 | 120 649.00 |
VI Groupe et associés | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 423.00 | 345 609.00 | 86 813.00 | 432 423.00 |