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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 250.00 | 3 750.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 562.00 | 1 775.00 | 4 786.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 562.00 | 4 025.00 | 72 536.00 | 76 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 867.00 | 4 025.00 | 371 842.00 | 375 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -549.00 | | | -549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | -549.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 156 566.00 | 139 451.00 | | 156 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 33 423.00 | | 129 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | 49 582.00 | | 85 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 276.00 | 85 098.00 | | 215 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 842.00 | 224 550.00 | | 371 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 468 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 29 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 253.00 | 124 172.00 | | 584 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 139.00 | 124 721.00 | | 567 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | -549.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 634.00 | | 3 928.00 | 72 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | | 3 928.00 | 8 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 2 877.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 2 877.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VW T.V.A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 276.00 | 215 276.00 | | 215 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |