| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 250.00 | 750.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 6 416.00 | 1 385.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 801.00 | 11 666.00 | 66 135.00 | 77 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
BZ Autres créances | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 259.00 | | 255 259.00 | 255 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 060.00 | 11 666.00 | 321 394.00 | 333 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DH Report à nouveau | -11 399.00 | 13 370.00 | | -11 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | -24 770.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 139 710.00 | 129 429.00 | | 139 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 434.00 | 119 544.00 | | 60 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 526.00 | 67 615.00 | | 120 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 684.00 | 187 744.00 | | 181 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 394.00 | 317 173.00 | | 321 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 544 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 40.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | -40.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 799.00 | 542 954.00 | | 557 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 518.00 | 567 724.00 | | 547 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 281.00 | -24 770.00 | | 10 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UX Autres créances clients | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
VB T. V. A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |