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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BZ Autres créances | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 417.00 | | 222 417.00 | 222 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 217.00 | 13 801.00 | 222 417.00 | 236 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DH Report à nouveau | -1 118.00 | -11 399.00 | | -1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 480.00 | 10 281.00 | | -42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 97 230.00 | 139 710.00 | | 97 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 60 434.00 | | 71 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 234.00 | 120 526.00 | | 53 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 187.00 | 181 684.00 | | 125 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 417.00 | 321 394.00 | | 222 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 567 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 7 765.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 000.00 | 1 512.00 | | 64 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 838.00 | 557 799.00 | | 645 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 318.00 | 547 518.00 | | 688 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 480.00 | 10 281.00 | | -42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 13 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 2 135.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 2 135.00 | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
UX Autres créances clients | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VC Groupe et associés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VP Divers | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |