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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 750.00 | 2 250.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 4 214.00 | 3 587.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 801.00 | 7 964.00 | 69 837.00 | 77 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
BZ Autres créances | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 229.00 | | 339 229.00 | 339 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 030.00 | 7 964.00 | 409 066.00 | 417 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DH Report à nouveau | 15 737.00 | -549.00 | | 15 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367.00 | 17 114.00 | | -2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 154 199.00 | 156 566.00 | | 154 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 273.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 851.00 | 129 546.00 | | 176 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 616.00 | 85 457.00 | | 77 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 867.00 | 215 276.00 | | 254 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 066.00 | 371 842.00 | | 409 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 593 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 50 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 793.00 | 584 253.00 | | 682 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 160.00 | 567 139.00 | | 685 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367.00 | 17 114.00 | | -2 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 562.00 | | 1 239.00 | 76 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | | 1 239.00 | 12 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 3 938.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 3 938.00 | | 4 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 851.00 | 176 851.00 | | 176 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 867.00 | 254 867.00 | | 254 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |