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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 250.00 | 750.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 6 416.00 | 1 385.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 801.00 | 11 666.00 | 66 135.00 | 77 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BZ Autres créances | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 839.00 | 11 666.00 | 317 173.00 | 328 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DH Report à nouveau | 13 370.00 | 15 737.00 | | 13 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 770.00 | -2 367.00 | | -24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 129 429.00 | 154 199.00 | | 129 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 400.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 544.00 | 176 851.00 | | 119 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 77 616.00 | | 67 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 744.00 | 254 867.00 | | 187 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 173.00 | 409 066.00 | | 317 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 46 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 102.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -102.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 954.00 | 682 793.00 | | 542 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 724.00 | 685 160.00 | | 567 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 770.00 | -2 367.00 | | -24 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 3 702.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 3 702.00 | | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UX Autres créances clients | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |