| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 084.00 | | | 234 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 614.00 | | | 135 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 838.00 | 26 875.00 | 110 644.00 | 158 838.00 |
VI Groupe et associés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 377.00 | 62 415.00 | 110 644.00 | 194 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 639.00 | | | 18 639.00 |