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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 2 000.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 591.00 | 37 707.00 | | 62 591.00 |
DL TOTAL (I) | 64 763.00 | 39 707.00 | | 64 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 072.00 | 158 969.00 | | 132 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | 21 467.00 | | 41 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 169.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880.00 | 12 714.00 | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 58.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 070.00 | 194 377.00 | | 199 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 833.00 | 234 084.00 | | 263 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 294.00 | 62 415.00 | | 94 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 159.00 | 135 614.00 | | 108 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 568.00 | 97 908.00 | | 45 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 591.00 | 37 707.00 | | 62 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 962.00 | 27 186.00 | 104 776.00 | 131 962.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 070.00 | 94 294.00 | 104 776.00 | 199 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 5 966.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 10 156.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 1 708.00 | 8 483.00 | | 1 708.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 814.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | 6 780.00 | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 420.00 | 17 120.00 | | 6 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | 1 780.00 | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 537.00 | 18 639.00 | | 6 537.00 |