| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 830.00 | | 245 830.00 | 245 830.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 016.00 | 67 486.00 | | 73 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | 5 530.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 150 269.00 | 74 316.00 | | 150 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 554.00 | 77 340.00 | | 49 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 202.00 | 67 628.00 | | 42 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 973.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 2 167.00 | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 561.00 | 148 167.00 | | 95 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 830.00 | 222 483.00 | | 245 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 243.00 | 98 709.00 | | 74 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 563.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 007.00 | 28 956.00 | | 99 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054.00 | 23 426.00 | | 23 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 953.00 | 5 530.00 | | 75 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 554.00 | 28 236.00 | 21 318.00 | 49 554.00 |
VI Groupe et associés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 561.00 | 74 243.00 | 21 318.00 | 95 561.00 |