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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 486.00 | 63 463.00 | | 67 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 4 023.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 74 316.00 | 68 786.00 | | 74 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 340.00 | 104 863.00 | | 77 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 628.00 | 43 464.00 | | 67 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 3 029.00 | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 167.00 | 152 388.00 | | 148 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 483.00 | 221 174.00 | | 222 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 709.00 | 75 112.00 | | 98 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 297.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 956.00 | 28 920.00 | | 28 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 426.00 | 24 897.00 | | 23 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | 4 023.00 | | 5 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 276.00 | 27 818.00 | 49 458.00 | 77 276.00 |
VI Groupe et associés | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 167.00 | 98 709.00 | 49 458.00 | 148 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 69.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 849.00 | 3 051.00 | | 2 849.00 |
ST Autres comptes | 1 494.00 | 1 510.00 | | 1 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 732.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | 801.00 | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 779.00 | 2 569.00 | | 5 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659.00 | 715.00 | | 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 343.00 | 4 561.00 | | 4 343.00 |