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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 174.00 | | 221 174.00 | 221 174.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 463.00 | 872.00 | | 63 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | 62 591.00 | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 68 786.00 | 64 763.00 | | 68 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 863.00 | 132 072.00 | | 104 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 464.00 | 41 752.00 | | 43 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 1 049.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | 4 880.00 | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 19 318.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 388.00 | 199 070.00 | | 152 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 174.00 | 263 833.00 | | 221 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 112.00 | 94 294.00 | | 75 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 290.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 920.00 | 108 159.00 | | 28 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 897.00 | 45 568.00 | | 24 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | 62 591.00 | | 4 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 776.00 | 27 500.00 | 77 276.00 | 104 776.00 |
VI Groupe et associés | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 388.00 | 75 112.00 | 77 276.00 | 152 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 1 001.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 2 818.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 1 510.00 | 1 708.00 | | 1 510.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 708.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 1 709.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 569.00 | 6 420.00 | | 2 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | 646.00 | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 561.00 | 6 537.00 | | 4 561.00 |