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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 297.00 | 18 798.00 | 173 498.00 | 192 297.00 |
040 Immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 288.00 | 18 798.00 | 346 490.00 | 365 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
084 Disponibilités | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 971.00 | | 136 971.00 | 136 971.00 |
110 Total général Actif | 502 259.00 | 18 798.00 | 483 461.00 | 502 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 416.00 | | | -23 416.00 |
242 Autres charges externes. | 88 891.00 | | | 88 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
294 Charges financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 288.00 | | | 365 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |