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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 822.00 | 102 734.00 | 119 088.00 | 221 822.00 |
040 Immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 063.00 | 102 734.00 | 292 329.00 | 395 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
072 Créances – Autres | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
084 Disponibilités | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 577.00 | | 206 577.00 | 206 577.00 |
110 Total général Actif | 601 640.00 | 102 734.00 | 498 906.00 | 601 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 571.00 | 489 187.00 | | 249 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 34 003.00 | 12 034.00 | | 34 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 074.00 | 501 221.00 | | 291 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 419.00 | 140 941.00 | | 76 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 768.00 | -5 865.00 | | -16 768.00 |
242 Autres charges externes. | 74 592.00 | 83 813.00 | | 74 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 4 015.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 726.00 | 108 765.00 | | 87 726.00 |
252 Charges sociales | 34 698.00 | 43 042.00 | | 34 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 082.00 | 29 118.00 | | 29 082.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 655.00 | 403 866.00 | | 288 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 419.00 | 97 355.00 | | 2 419.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 219.00 | | 217.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | 3 411.00 | | 1 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 058.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 698.00 | 74 105.00 | | 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |