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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 101.00 | 132 102.00 | 91 999.00 | 224 101.00 |
040 Immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 342.00 | 132 102.00 | 265 241.00 | 397 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
072 Créances – Autres | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
084 Disponibilités | 143 996.00 | | 143 996.00 | 143 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 078.00 | | 284 078.00 | 284 078.00 |
110 Total général Actif | 681 420.00 | 132 102.00 | 549 319.00 | 681 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 455.00 | 249 571.00 | | 148 455.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 145.00 | 7 500.00 | | 85 145.00 |
230 Autres produits | 81 178.00 | 34 003.00 | | 81 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 778.00 | 291 074.00 | | 314 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 199.00 | 76 419.00 | | 54 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 009.00 | -16 768.00 | | -36 009.00 |
242 Autres charges externes. | 62 118.00 | 74 592.00 | | 62 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 2 883.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 076.00 | 87 726.00 | | 94 076.00 |
252 Charges sociales | 33 586.00 | 34 698.00 | | 33 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 368.00 | 29 082.00 | | 29 368.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 274.00 | 288 655.00 | | 240 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 503.00 | 2 419.00 | | 74 503.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | 217.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 3 892.00 | 1 938.00 | | 3 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 197.00 | 698.00 | | 71 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 063.00 | | | 395 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |