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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 927.00 | 44 533.00 | 163 394.00 | 207 927.00 |
040 Immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 169.00 | 44 533.00 | 336 636.00 | 381 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
110 Total général Actif | 593 160.00 | 44 533.00 | 548 627.00 | 593 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 498 554.00 | 208 278.00 | | 498 554.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 242.00 | 208 279.00 | | 499 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 024.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 176.00 | 70 930.00 | | 126 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 954.00 | -23 416.00 | | 10 954.00 |
242 Autres charges externes. | 77 944.00 | 88 891.00 | | 77 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 6 642.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 144.00 | 29 148.00 | | 104 144.00 |
252 Charges sociales | 42 043.00 | 9 821.00 | | 42 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 735.00 | 18 798.00 | | 25 735.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 364.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 646.00 | 203 202.00 | | 389 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 596.00 | 5 076.00 | | 109 596.00 |
294 Charges financières | 4 246.00 | 4 849.00 | | 4 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 399.00 | 34.00 | | 24 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 910.00 | 194.00 | | 80 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 288.00 | | | 365 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |