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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 679.00 | 73 652.00 | 141 027.00 | 214 679.00 |
040 Immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 920.00 | 73 652.00 | 314 269.00 | 387 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 919.00 | | 187 919.00 | 187 919.00 |
110 Total général Actif | 575 840.00 | 73 652.00 | 502 188.00 | 575 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 187.00 | 498 554.00 | | 489 187.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 143 561.00 | | | 143 561.00 |
230 Autres produits | 12 034.00 | 687.00 | | 12 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 221.00 | 499 242.00 | | 501 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 941.00 | 126 176.00 | | 140 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 865.00 | 10 954.00 | | -5 865.00 |
242 Autres charges externes. | 83 813.00 | 77 944.00 | | 83 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 2 486.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 765.00 | 104 144.00 | | 108 765.00 |
252 Charges sociales | 43 042.00 | 42 043.00 | | 43 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 118.00 | 25 735.00 | | 29 118.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 164.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 866.00 | 389 646.00 | | 403 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 355.00 | 109 596.00 | | 97 355.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 3 411.00 | 4 246.00 | | 3 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 24 399.00 | | 20 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 105.00 | 80 910.00 | | 74 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 169.00 | | | 381 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |