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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
110 Total général Actif | 923 503.00 | | 923 503.00 | 923 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 664 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 763.00 | | | 144 763.00 |
242 Autres charges externes. | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 152.00 | | | -17 152.00 |
280 Produits financiers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 293.00 | | | 110 293.00 |