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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
072 Créances – Autres | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
084 Disponibilités | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 926.00 | | 193 926.00 | 193 926.00 |
110 Total général Actif | 943 926.00 | | 943 926.00 | 943 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 585.00 | 129 894.00 | | 134 585.00 |
230 Autres produits | 7 386.00 | 7 656.00 | | 7 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 971.00 | 137 550.00 | | 141 971.00 |
242 Autres charges externes. | 21 184.00 | 18 932.00 | | 21 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 169.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 500.00 | 139 101.00 | | 143 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 529.00 | -1 551.00 | | -1 529.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | 2 690.00 | | 2 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -217.00 | | | -217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 147.00 | 96 473.00 | | 97 147.00 |