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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
110 Total général Actif | 968 230.00 | | 968 230.00 | 968 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 665.00 | 134 585.00 | | 121 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
230 Autres produits | 8 234.00 | 7 386.00 | | 8 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 851.00 | 141 971.00 | | 137 851.00 |
242 Autres charges externes. | 24 462.00 | 21 184.00 | | 24 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 195.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 1 717.00 | 1 121.00 | | 1 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 327.00 | 143 500.00 | | 147 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 475.00 | -1 529.00 | | -9 475.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | 2 255.00 | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -217.00 | | -321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 745.00 | 97 147.00 | | 89 745.00 |