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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 418.00 | | 235 418.00 | 235 418.00 |
110 Total général Actif | 985 418.00 | | 985 418.00 | 985 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 493.00 | | | 186 493.00 |
230 Autres produits | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 398.00 | | | 195 398.00 |
242 Autres charges externes. | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
252 Charges sociales | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 546.00 | | | 116 546.00 |