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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 243 958.00 | | 243 958.00 | 243 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
110 Total général Actif | 1 013 127.00 | | 1 013 127.00 | 1 013 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 542 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 894.00 | | | 129 894.00 |
230 Autres produits | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
242 Autres charges externes. | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 473.00 | | | 96 473.00 |