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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 922.00 | 4 578.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 6 537.00 | 39 862.00 | 46 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 899.00 | 8 459.00 | 119 440.00 | 127 899.00 |
BT Marchandises | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 231 940.00 | | 231 940.00 | 231 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 375.00 | | 484 375.00 | 484 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 274.00 | 8 459.00 | 603 815.00 | 612 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 052.00 | | | 164 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 627.00 | | | 489 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 815.00 | | | 603 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 276.00 | | | 375 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 127 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 52 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 462.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 041.00 | 105 690.00 | 114 351.00 | 220 041.00 |
VI Groupe et associés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 911.00 | | | 315 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 627.00 | 375 276.00 | 114 351.00 | 489 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
ST Autres comptes | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
YT Sous‐traitance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 494.00 | | | 243 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 610.00 | | | 202 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 269.00 | | | 202 269.00 |