| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 058.00 | 9 254.00 | 7 805.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 367.00 | 72 194.00 | 87 172.00 | 159 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 425.00 | 81 448.00 | 169 977.00 | 251 425.00 |
BT Marchandises | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | 532.00 | 84 849.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 299.00 | 532.00 | 420 767.00 | 421 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 723.00 | 81 979.00 | 590 744.00 | 672 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 127.00 | 211 615.00 | | 263 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | 86 212.00 | | 87 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 361 509.00 | 309 811.00 | | 361 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 447.00 | 88 082.00 | | 52 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 136 140.00 | | 126 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | 33 056.00 | | 35 774.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | 20 386.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 235.00 | 277 665.00 | | 229 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 744.00 | 587 475.00 | | 590 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 574.00 | 225 118.00 | | 202 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 971.00 | | 41 454.00 | 209 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 971.00 | | 41 454.00 | 134 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 974.00 | 22 474.00 | | 58 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 974.00 | 22 474.00 | | 58 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UX Autres créances clients | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 447.00 | 25 786.00 | 26 661.00 | 52 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 235.00 | 202 574.00 | 26 661.00 | 229 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 708.00 | 26 636.00 | | 27 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | 10 389.00 | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 126 692.00 | 104 201.00 | | 126 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 716.00 | 37 248.00 | | 47 716.00 |
YT Sous‐traitance | 11 532.00 | 4 786.00 | | 11 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 965.00 | 26 893.00 | | 27 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 326.00 | 311 692.00 | | 286 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 083.00 | 195 861.00 | | 157 083.00 |
ZE Dividendes | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 344.00 | 156 625.00 | | 196 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |