| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 647.00 | 853.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 968.00 | 33 797.00 | 83 171.00 | 116 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 468.00 | 39 444.00 | 159 024.00 | 198 468.00 |
BT Marchandises | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 894.00 | | 430 894.00 | 430 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 363.00 | 39 444.00 | 589 919.00 | 629 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 375.00 | 99 252.00 | | 162 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 800.00 | 93 123.00 | | 65 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 968.00 | 2 952.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 241 143.00 | 206 327.00 | | 241 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 086.00 | 115 386.00 | | 133 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 588.00 | 178 513.00 | | 150 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 225.00 | 55 242.00 | | 42 225.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 15 702.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 775.00 | 379 843.00 | | 348 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 919.00 | 586 170.00 | | 589 919.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 997.00 | 292 644.00 | | 260 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 405.00 | | 44 063.00 | 154 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 405.00 | | 44 063.00 | 79 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 834.00 | 18 611.00 | | 20 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 834.00 | 18 611.00 | | 20 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 086.00 | 45 307.00 | 87 778.00 | 133 086.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 775.00 | 260 997.00 | 87 778.00 | 348 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 159.00 | 24 317.00 | | 23 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 703.00 | 47 106.00 | | 23 703.00 |
ST Autres comptes | 99 817.00 | 102 301.00 | | 99 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 549.00 | 41 513.00 | | 32 549.00 |
YT Sous‐traitance | 6 225.00 | 3 841.00 | | 6 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 417.00 | 24 578.00 | | 23 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 163.00 | 276 040.00 | | 279 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 157.00 | 177 684.00 | | 169 157.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 295.00 | 194 761.00 | | 162 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |