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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 797.00 | 2 703.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 905.00 | 17 037.00 | 55 869.00 | 72 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 405.00 | 20 834.00 | 133 572.00 | 154 405.00 |
BT Marchandises | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 181 562.00 | | 181 562.00 | 181 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 598.00 | | 452 598.00 | 452 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 004.00 | 20 834.00 | 586 170.00 | 607 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 170.00 | | | 586 170.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 899.00 | | 26 706.00 | 127 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 154 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 79 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 899.00 | | 26 706.00 | 52 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 12 477.00 | 103.00 | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 12 477.00 | 103.00 | 8 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 513.00 | 178 513.00 | | 178 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 386.00 | 28 187.00 | 87 199.00 | 115 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 843.00 | 292 644.00 | 87 199.00 | 379 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
ST Autres comptes | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |