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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 784.00 | 7 019.00 | 4 765.00 | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 187.00 | 51 955.00 | 71 232.00 | 123 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 971.00 | 58 974.00 | 150 997.00 | 209 971.00 |
BT Marchandises | 163 732.00 | | 163 732.00 | 163 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 165 642.00 | | 165 642.00 | 165 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 478.00 | | 436 478.00 | 436 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 449.00 | 58 974.00 | 587 475.00 | 646 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 615.00 | 162 375.00 | | 211 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | 65 800.00 | | 86 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984.00 | 1 968.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 309 811.00 | 241 143.00 | | 309 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 082.00 | 133 086.00 | | 88 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 140.00 | 148 418.00 | | 136 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 42 225.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | 7 876.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 665.00 | 346 606.00 | | 277 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 475.00 | 587 749.00 | | 587 475.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 118.00 | 346 606.00 | | 225 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 468.00 | | 11 503.00 | 198 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 468.00 | | 11 503.00 | 123 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 19 530.00 | | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 19 530.00 | | 39 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 140.00 | 136 140.00 | | 136 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UX Autres créances clients | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 082.00 | 35 535.00 | 52 547.00 | 88 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 665.00 | 225 118.00 | 52 547.00 | 277 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 636.00 | 23 159.00 | | 26 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 389.00 | 23 703.00 | | 10 389.00 |
ST Autres comptes | 104 201.00 | 99 817.00 | | 104 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 248.00 | 32 549.00 | | 37 248.00 |
YT Sous‐traitance | 4 786.00 | 6 225.00 | | 4 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 893.00 | 23 417.00 | | 26 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 692.00 | 279 163.00 | | 311 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 861.00 | 169 157.00 | | 195 861.00 |
ZE Dividendes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 625.00 | 162 295.00 | | 156 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |