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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 745.00 | 4 155.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 060.00 | 745.00 | 119 315.00 | 120 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
110 Total général Actif | 132 711.00 | 745.00 | 131 965.00 | 132 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
252 Charges sociales | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -881.00 | | | -881.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |