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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 320.00 | 5 864.00 | 34 456.00 | 40 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 640.00 | 5 864.00 | 149 776.00 | 155 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
110 Total général Actif | 169 039.00 | 5 864.00 | 163 175.00 | 169 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
222 Production stockée | -665.00 | | | -665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
252 Charges sociales | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |