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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 320.00 | 15 008.00 | 25 312.00 | 40 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 640.00 | 20 468.00 | 135 172.00 | 155 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
110 Total général Actif | 172 491.00 | 20 468.00 | 152 023.00 | 172 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
222 Production stockée | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |